證券代碼：600718證券簡稱：東軟集團東軟集團股份有限公司2008年度報告摘要§1重要提示1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的說明董事恩地和明因工作原因,全權委托董事趙宏出席并表決獨立董事懷進鵬因工作原因,全權委托獨立董事方紅星出席并表決1.3立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.4公司董事長兼首席執行官劉積仁、高級副總裁兼首席財務官王莉及財務運營部部長陳平平聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。1.5報告期內，公司完成了換股吸收合并原控股股東-東軟集團有限公司的工作，本報告的財務狀況是換股吸收合并東軟集團有限公司后的整體經營情況。§2公司基本情況簡介2.1基本情況簡介 股票簡稱東軟集團 股票代碼600718上市交易所上海證券交易所公司注冊地址和辦公地址沈陽市渾南新區新秀街2號東軟軟件園 郵政編碼110179公司國際互聯網網址www.neusoft.com電子信箱investor@neusoft.com 2.2聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表 姓名王自棟張龍聯系地址沈陽市渾南新區新秀街2號東軟軟件園沈陽市渾南新區新秀街2號東軟軟件園電話024-83662115024-83662115傳真024-23783375024-23783375電子信箱investor@neusoft.cominvestor@neusoft.com§3 會計數據和業務數據摘要： 3.1主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 項目2008年2007年本年比上年增減(%)2006年營業收入3,711,345,6003,365,445,48610.33,206,304,044利潤總額537,169,386471,161,73614.0326,607,431歸屬于上市公司股東的凈利潤490,778,900415,074,71418.2238,952,206歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤484,412,602328,603,78347.4219,498,331經營活動產生的現金流量凈額732,360,398695,876,8655.2463,174,400項目2008年末2007年末本年末比上年末 增減(%)2006年末總資產5,592,974,892 5,570,038,6500.44,716,405,366所有者權益（或股東權益）3,407,472,2153,021,224,76412.82,526,523,879注：以上2007年度和2006年度數據為按照模擬本公司換股吸收合并原控股股東－東軟集團有限公司追溯調整后的數據。3.2 主要財務指標項目2008年2007年本年比上年增減(%)2006年基本每股收益（元／股）0.520.4418.20.25稀釋每股收益（元／股）0.52 0.44 18.20.25扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）0.510.3547.40.23 全面攤薄凈資產收益率（%）14.4013.74增加0.66個百分點9.46加權平均凈資產收益率（%）15.2514.85增加0.40個百分點10.93扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）14.2210.88增加3.34個百分點8.69扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）15.0611.94增加3.12個百分點10.08每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）0.781.33-41.50.88項目2008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）3.615.76-37.34.82注：根據相關規定，每股收益均按944,303,265股計算；每股經營現金流量、每股凈資產的計算，2008年度按照944,303,265股計算，2007年度、2006年度數據按524,612,925股計算。非經常性損益項目√適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目金額 非流動資產處置損益 1,097,436 計入當期損益的政府補貼31,737,324計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 12,756,708 因不可抗力因素而計提的各項資產減值準備-30,575,760同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益13,386,186除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-7,581,349除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -26,291,728 少數股東損益影響數 14,200,553所得稅影響數 -2,363,072合計6,366,298 3.3 境內外會計準則差異： 適用 √不適用§4 股本變動及股東情況4.1 股份變動情況表 √適用 不適用單位：股 項目本次變動前本次變動增減(＋，－)本次變動后數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股　10,413,51131,240,53352,067,55593,721,59993,721,5999.92492、國有法人持股　18,492,44155,477,32492,462,206166,431,971166,431,97117.62483、其他內資持股139,878,82349.6991　32,655,65097,966,95023,399,428154,022,028293,900,85131.1236其中：境內非國有法人持股139,878,82349.6991　32,655,65097,966,95023,399,428154,022,028293,900,85131.1236境內自然人持股4、外資持股　15,386,60646,159,81976,933,031138,479,456138,479,45614.6647其中：境外法人持股　15,386,60646,159,81976,933,031138,479,456138,479,45614.6647境外自然人持股有限售條件股份合計139,878,82349.6991　76,948,208230,844,626244,862,220552,655,054692,533,87773.3381二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股141,572,86750.3009　27,974,37783,923,129-1,700,985110,196,521251,769,38826.66192、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計141,572,86750.3009　27,974,37783,923,129-1,700,985110,196,521251,769,38826.6619三、股份總數281,451,690100.0000104,922,585314,767,755243,161,235662,851,575944,303,265100.0000限售股份變動情況表√適用不適用 單位：股股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期東軟集團有限公司139,878,823139,878,82300換股吸收合并東北大學科技產業集團有限公司00166,431,971166,431,971換股吸收合并2011年3月13日沈陽慧旭科技股份有限公司00162,159,661162,159,661換股吸收合并2011年3月13日阿爾派電子(中國)有限公司00131,741,190131,741,190換股吸收合并2011年3月13日寶鋼集團有限公司0093,721,59993,721,599換股吸收合并2011年3月13日東芝解決方案株式會社0044,790,79744,790,797換股吸收合并2011年3月13日INTEL CAPITALCORPORATION0040,139,37240,139,372換股吸收合并2011年3月13日PHILIPSELECTRONICS CHINAB.V.0019,196,05519,196,055換股吸收合并2011年3月13日阿爾派株式會社0015,428,57215,428,572換股吸收合并2011年3月13日SAPAG0012,525,97512,525,975換股吸收合并2011年3月13日株式會社東芝006,398,6856,398,685換股吸收合并2011年3月13日合計139,878,823139,878,823692,533,877692,533,877//限售情況的說明：2008年3月11日，本公司辦理完成了換股吸收合并原控股股東-東軟集團有限公司的換股登記手續以及注銷東軟集團有限公司所持有的本公司全部股份的相關手續。本次換股吸收合并的對象為合并前的東軟集團有限公司全部十位股東，東軟集團有限公司原股東的出資全部轉換為合并完成后本公司的股權，該等股份為有限售條件流通股，股票限售期為三年。4.2股東數量和持股情況單位：股 報告期末股東總數18,158戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數報告期內增減持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量東北大學科技產業集團有限公司國有法人17.6248166,431,971166,431,971166,431,971無沈陽慧旭科技股份有限公司境內非國有法人17.1724162,159,661162,159,661162,159,661無阿爾派電子(中國)有限公司境內非國有法人13.9512131,741,190131,741,190131,741,190無寶鋼集團有限公司國家9.924993,721,59993,721,59993,721,599無東芝解決方案株式會社境外法人4.743344,790,79744,790,79744,790,797無INTELCAPITALCORPORATION境外法人4.250740,139,37240,139,37240,139,372無中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金未知3.176229,992,531-0無PHILIPS ELECTRONICSCHINAB.V.境外法人2.032819,196,05519,196,05519,196,055無中國農業銀行－富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金未知1.995218,840,7908,364,7310無全國社保基金一零三組合未知1.877317,727,210-0無前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金29,992,531人民幣普通股中國農業銀行－富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金18,840,790人民幣普通股全國社保基金一零三組合17,727,210人民幣普通股交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)14,284,178人民幣普通股中國建設銀行－泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金7,027,165人民幣普通股華夏成長證券投資基金6,307,236人民幣普通股中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金6,228,292人民幣普通股中國銀行－富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金5,469,399人民幣普通股交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金5,287,233人民幣普通股景福證券投資基金5,223,387人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明中國農業銀行－富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、中國銀行－富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金同為國海富蘭克林基金管理有限公司基金產品。交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)、華夏成長證券投資基金同為華夏基金管理公司基金產品。中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金、交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金同為博時基金管理公司基金產品。公司未知其他股東之間是否有關聯關系，是否為一致行動人。4.3 控股股東及實際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況√適用不適用2008年3月11日，本公司辦理完成了換股吸收合并原控股股東-東軟集團有限公司的換股登記手續以及注銷東軟集團有限公司所持有的本公司全部股份的相關手續。截至目前，本公司各股東持股相對分散，不存在控股股東和實際控制人。公司第一大股東為東北大學科技產業集團有限公司，持股比例為17.6248%。4.3.2公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 §5 董事、監事和高級管理人員 5.1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股姓名職務性別年齡任期起止日期年初持股數年末持股數持有本公司的股票期權被授予的限制性股票數量股份增減數變動原因是否在公司領取報酬、津貼報告期內從公司領取的報酬總額(萬元，稅前)是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼劉積仁董事長兼首席執行官男542008年5月30日～2011年5月29日195,163351,293156,130注1是143否沓澤虔太郎副董事長男792008年5月30日～2011年5月29日否是王勇峰董事兼總裁男392008年5月30日～2011年5月29日62,430112,37349,943注1是95否趙宏董事兼高級副總裁男552008年5月30日～2011年5月29日105,908190,63484,726注1是47否王莉董事兼高級副總裁兼首席財務官女442008年5月30日～2011年5月29日是54否恩地和明董事男552008年5月30日～2011年5月29日否是懷進鵬獨立董事男472008年5月30日～2011年5月29日是5否呂建獨立董事男492008年5月30日～2011年5月29日是5否方紅星獨立董事男372008年5月30日～2011年5月29日是5否王宛山監事長男632008年5月30日～2011年5月29日否否春名基監事男602008年5月30日～2011年5月29日否是黃孔威監事男432008年5月30日～2011年5月29日否是徐慶榮監事女392008年5月30日～2011年5月29日是22否張紅監事女382008年5月30日～2011年5月29日是24.5否盧朝霞高級副總裁兼首席運營官女522008年5月30日～2011年5月29日9,51917,1347,615注1是60否張霞高級副總裁兼首席技術官、首席知識官女442008年5月30日～2011年5月29日是52否王經錫高級副總裁男402008年5月30日～2011年5月29日是45否張曉鷗高級副總裁兼財務運行官男372008年5月30日～2011年5月29日是45否王自棟高級副總裁兼董事會秘書男442008年5月30日～2011年5月29日是41.5否李軍高級副總裁兼首席營銷官男362008年5月30日～2011年5月29日是45否榮新節原董事兼高級副總裁男462005年5月20日～2008年5月19日2,82140,99838,177注2是48否豬狩健次原董事男582005年5月20日～2008年5月19日否是高文原獨立董事男532005年5月20日～2008年5月19日12,50022,50010,000注1否否劉明輝原獨立董事男452005年5月20日～2008年5月19日否否時培軍原監事男382005年5月20日～2008年5月19日是22否巖城康博原監事男422005年5月20日～2008年5月19日否是注1：報告期內，公司實施2008年半年度利潤分配和轉增股本，導致其股份增加；注2：報告期內，公司實施2008年半年度利潤分配和轉增股本，以及其個人在離任后通過二級市場增持導致其股本增加。§6 董事會報告6.1 管理層討論與分析 6.1.1報告期內整體經營情況的討論與分析2008年，公司完成了換股吸收合并原控股股東-東軟集團有限公司的工作，對資產、業務、組織結構、管理體系、業務流程、營銷體系及人力資源等進行了有效的整合，為公司未來可持續性發展奠定了基礎。報告期內，公司的財務狀況是換股吸收合并東軟集團有限公司后的整體經營情況。2008年是公司發展歷史上不平凡的一年。面對國際金融危機加速蔓延，全球經濟增長明顯減速，宏觀經濟不確定因素增多，國際化競爭加劇，人民幣升值和地震災害等重大困難和挑戰，公司深入貫徹落實“卓越組織建設、核心業務高增長、開放式技術創新、高效實用人力資源發展”的經營戰略，推進規模化銷售體系建設，提高開放式技術創新能力、規模化全球交付能力以及專業化管理能力，提升經營質量，保證了公司各項業務的穩健發展。在由羅蘭?貝格國際管理咨詢公司和《環球企業家》雜志聯合舉辦的“2008年最具全球競爭力中國公司20強”評選活動中，公司成為軟件行業唯一當選的企業。2008年，公司實現營業收入3,711,345,600元，比上年增長10.3%，實現凈利潤(歸屬于公司普通股股東的凈利潤)490,778,900元，每股收益0.52元，比上年增長18.2%。報告期內，公司主要在以下方面取得了較好進展：(1)公司業務規模快速增長，盈利能力進一步加強。報告期內，公司強化核心業務的資源優先配置，業務拓展取得成效，尤其是軟件與服務業務規模增長迅速，公司營業收入同比增長10.3%。同時，公司加強經營績效考核力度，積極推動高增長、高效益業務的規模化發展，保證了盈利能力的同步增長。報告期內，公司整體毛利率達36.5%，同比增長3.9個百分點，實現凈利潤490,778,900元，同比增長18.2%，為歷史最高。(2)通過經營策略的有效實施，業務結構的持續優化，公司經營質量明顯提升。報告期內，公司加強運營管理體系的專業化、規范化建設，優化商務流程，深入推進全面預算管理，加強成本費用控制，努力提高整體盈利水平。在營業收入保持增長的同時，期間費用得到有效控制，資產負債率保持較好水平。報告期內，公司期間費用率為21.8%，其中財務費用為4,500,257元，同比下降85.3%，資產負債率為34.5%。通過持續優化業務結構，公司經營獲現能力繼續提高，2008年公司經營活動產生的現金流量凈額持續增長，達到732,360,398元，為歷史最好水平。(3)公司強化過程改進及質量保證體系建設，努力提升過程體系的適應性和過程實施的有效性，軟件過程改善能力和項目管理水平進一步提高。報告期內，公司通過了權威機構認證的CMMI(V1.2)Level5評估，成為中國第一家通過該評估的軟件企業，進一步增強了公司軟件開發過程管理的能力。(4)公司實施高效實用的人力資源發展戰略，加強高績效組織和高績效文化建設，持續加強人力資源發展的長線投入，優化人才結構，不斷加強人力資源管理實踐和制度建設，提升公司人力資源管理能力，為公司業務的穩健發展提供持續穩定的人才保證。報告期內，公司通過了SEIPCMMML3人力資源成熟度評估體系認證，成為中國第一家通過該評估體系認證的企業。(5)公司全球化發展進程進一步加快，國際業務保持較快增長態勢。報告期內，國際軟件業務實現收入18,206萬美元，同比增長29.6%，占公司總收入的比重不斷提高。醫療系統業務出口實現收入1,705萬美元，同比增長37.2%。在美國《全球外包》雜志和neoIT聯合開展評選中，公司連續第五次入圍“全球IT服務100強”名單，并且蟬聯“亞洲新興市場外包10強”榜首。6.1.2公司具體經營情況(1)軟件及系統集成業務報告期內，公司軟件及系統集成業務繼續保持了健康、平穩、持續的發展態勢，實現營業收入2,933,546,880元(已扣除行業間抵銷)，較上年增長14.4%，占公司營業收入的79.0%。在電信行業，報告期內，公司借助電信運營商重組，以及3G發展帶來的良好契機,積極利用技術創新、業務融合能力、分布式開發交付等方面的優勢大力拓展市場。公司與中國聯通簽訂了海南、新疆等省的系統升級維護項目，并在河北成功實施首家BSS2.0系統上線。同時，公司簽訂了原中國網通黃頁信息業務支撐系統與廣告傳媒業務管理系統建設工程項目，成功進入電信媒體業務發展領域。公司在中國電信的市場開拓取得了突破，由公司承接的遼寧、河北電信C網移動BSS系統成功割接，實現了電信重組后C網業務的平穩過渡。公司與中國移動多個省份簽訂了夢網網關、行業網關、互通網關擴容業務項目，鞏固了公司短信網關業務的領先地位。在中國移動快訊業務(DCD)一期擴容和二期新建項目中，公司成為唯一的軟件供應商，該項目將為中國移動構建覆蓋全網的增值業務平臺，為公司未來的業務拓展打下了基礎。在政府信息化領域，報告期內，公司在社保行業的領導地位進一步穩固，簽定了吉林、湖南等地的“金保”項目，天津、廣州等地社保項目的建設與升級順利開展，城鎮居民基本醫療保險業務穩步發展，醫保定點醫療機構軟件產品和服務的推廣表現出良好的發展趨勢。在稅務行業，公司承接的青島地稅、湖北地稅等項目穩步推進。在司法行業，公司中標了遼寧數字公安二期警務綜合系統。在電子政務行業，公司成功簽訂了工商總局“金信”數據中心項目，“金土”工程一期總集成項目，以及國家知識產權局專利檢索與服務系統項目。在醫院信息化建設領域，成功簽訂了衛生部中日友好醫院、上海曙光醫院等數字化醫院建設項目，在衛生部評定的20家數字化試點醫院中入圍5家。由公司開發的“上海突發公共衛生事件應急指揮系統”在支援四川抗震救災的應急指揮中發揮了積極作用。在奧運會期間，由公司開發的遠程會診系統，受到了組委會的好評。在電力行業，報告期內，公司緊跟國家電網和南方電網的信息化建設的步伐，在電力行業的生產、營銷、數據中心及應用集成等核心業務方面提供全面解決方案，業務覆蓋國家電網公司和南方電網公司下屬的20余個省級電力公司。2008年公司成功中標并簽訂了遼寧、黑龍江、江西、四川、新疆五省國家電網“SG186”工程-營銷業務系統等大型項目，行業領先地位不斷提高。在企業及電子商務領域，報告期內，公司成功中標山東省煙草公司數據中心項目，以及深圳煙草卷煙綜合營銷管理平臺項目，同時與河北、湖南、甘肅、山西等老客戶的合作繼續推進，市場地位不斷提高。公司MPC集團財務解決方案成功簽約中國航空油料集團、三一重工等大型企業，呈現出良好的發展態勢。在ERP領域，公司繼續加強了與摩托羅拉、海爾等客戶的合作，并開拓了大連船柴、河北鋼鐵、神威藥業等大型客戶，業務覆蓋冶金、機械、制造、家電、貿易、制藥等多個行業，市場影響力不斷擴大。在金融行業，報告期內，公司業務保持平穩發展的態勢，與中國外匯交易中心、工商銀行、興業銀行的合作穩步推進。在IT服務領域，報告期內，公司為華為、海爾、華晨寶馬、寶潔等大型企業提供IT系統的運行維護及IT外包服務，保障了客戶信息系統的正常運行，業務進展順利。在教育行業，報告期內，公司承接了北京、上海、廣州等地多所高校的數字化校園信息化建設項目，提供集學生一體化應用構建、虛擬化IT服務門戶、BI業務主題應用、信息傳媒、業務協同及安全監管于一身的數字校園全面解決方案和產品，市場占有率穩步提升。在交通行業，報告期內，沈陽地鐵信息化、河北高速聯網收費、中鐵集裝箱中心場站等項目穩步推進，市場占有率進一步擴大。在軟件產品領域，報告期內，公司網絡安全產品繼續保持國內市場領先地位，公司將安全技術創新與用戶需求有機結合，應用領域不斷擴大。2008年，公司首批獲得由中國信息安全認證中心和國家計算機網絡應急技術處理協調中心聯合頒發的國家一級《信息安全服務資質認證證書》，公司防火墻產品獲得2008年第十屆中國軟件博覽會“最高金獎”，公司NetEye產品獲得2008中國通信市場年度盛典組委會頒發的“中國通信市場成功品牌企業”大獎。在E-HR產品領域，公司成功中標太平洋保險、中國航天科技集團、中國紡織集團等大型企事業單位的人力資源管理系統項目，得到了市場的認可和積極評價。在BPO業務，公司與美國Symantec、美國VMware、韓國NHN、日本樂天等客戶的合作更加緊密,多語種、多類別、多層次的服務交付能力不斷增強，呼叫中心、后臺辦公、數據中心等服務水平不斷提高。報告期內，公司獲得了中國國際軟件和信息服務交易會頒發的“杰出商業流程外包服務貢獻獎”，并連續第3次獲得“中國最佳呼叫中心”獎項。報告期內，公司在日本、歐美市場的國際軟件業務穩步推進，繼續保持快速增長，收入達到18,206萬美元，比上年同期增長29.6%，占公司營業收入的份額上升至33.9%。(2)醫療系統業務2008年，公司繼續推進國內、國際市場并舉的市場策略，產品在國際市場的覆蓋面不斷擴大，服務業務收入穩步增長。新產品的研發穩步推進，為醫療系統業務的持續發展奠定了良好的基礎。報告期內，公司的醫療系統業務實現收入671,073,662元，比上年同期減少3.1%，占公司營業收入的18.1%。醫療系統業務出口實現收入1,705萬美元，同比增長37.2%，占公司醫療系統營業收入的17.4%。6.1.3在經營中出現的困難與挑戰2008年，在業務穩健發展的同時，公司面臨著困難和挑戰：(1)2008年，特別是2008年下半年以來，由“次貸危機”引發的國際金融危機，逐步影響到實體經濟，IT業市場競爭更加激烈。公司業務的拓展，特別是國際業務領域面對更多的挑戰。為此，公司積極應對危機，進一步加強市場開拓力度，制定并實施更加積極的市場競爭策略，積極尋求新業務機會，提高企業內部整體運行效率，發揮規模化組織、分布式交付的綜合競爭能力，為客戶提供高質量的軟件開發服務。同時，公司強化內部管理，推進全面預算管理，加強成本、費用控制，通過逐級考核、審計監察等手段降低管理成本和運營成本，保證了公司2008年度收入和利潤的穩步增長。(2)2008年5月12日四川汶川發生地震，公司位于四川成都市都江堰青城山鎮的“東軟軟件園”基地受到本次地震的影響，基地內的多數建筑出現一定程度的破裂，需要修復才可使用。本次地震導致本公司本年度凈利潤損失3,636萬元。地震發生后，公司采取了人員轉移安置、變換辦公地點等必要措施，公司經營業務沒有受到實質性的影響。6.1.4技術創新情況自成立以來，公司十分重視對研發的投入，平均每年都要把營業收入的5%至10%投入到基礎研究與中間平臺的開發中去，有力推動了技術創新。作為一家以軟件為核心業務的高新技術企業，公司以軟件創新為主導，采用原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新等多種方式，通過持續、開放的創新活動，建立了“以市場為導向、產學研相結合”的技術創新體系。為加強基礎技術研究，推動技術創新，在組織結構上，公司設立了“東軟研究院”，研究院對外積極開展產學研合作，對內積極進行技術成果轉化，在基礎軟件、網絡安全、圖像處理等領域形成了公司自有技術體系，并基于此構建了公司解決方案的共用技術平臺。為實現共性方法和技術的充分共享與復用，探索新方法、新技術，合力攻克關鍵技術難題，公司建立了公司級跨越組織單元的卓越中心機制，統一管理和使用專業化資源，分別設立共性方法和專項技術兩類能力中心，并有選擇地與合作伙伴共建專項技術能力中心，以加強與合作伙伴合作的深度和廣度。公司各個業務單元可以充分使用能力中心的資源，促進自身業務的發展，最大限度地發揮公司整體的技術能力。公司注重將技術創新成果及時形成自主知識產權。在積極進行軟件著作權登記的同時，注重篩選軟件中蘊含的技術方案以申請專利，并將重要專利同時在海外申請。截止到本報告期末，公司共累計申請專利140項、著作權192項，上述知識產權有力保護了公司的核心技術，對公司保持國內市場領先地位、積極開拓國際市場、打造自身核心競爭能力起到了重要的保障和推動作用。公司知識產權工作獲得了國家相關部門的肯定，被國家知識產權局授予“國家知識產權試點單位”，首批“全國企事業知識產權示范創建單位”。2008年，公司順利通過“國家高新技術企業”認定，同時獲得“2008年度國家規劃布局內重點軟件企業”認定。6.1.5對公司未來的展望公司于1996年上市，是中國第一家上市的軟件企業，是中國第一家通過CMM5和CMMI5級認證的軟件企業，是中國目前最大的離岸軟件外包提供商，是中國第一家通過SEIPCMMML3的企業。目前，公司擁有員工13,884名，在中國建立了8個區域總部，16個軟件開發與技術支持中心，5個軟件研發基地，在40多個城市建立營銷與服務網絡。公司以軟件技術為核心，通過軟件與服務的結合，軟件與制造的結合，技術與行業管理能力的結合，提供行業解決方案和產品工程解決方案以及相關產品與服務。在全球軟件服務產業中，中國軟件與服務企業正在成為新興力量，發達國家軟件服務向中國外包的趨勢正在不斷擴大。在中國從事軟件與服務業務的人力資源規模和質量在不斷提升，在發達國家工程技術人員相對短缺的情況下，中國人力資源的成本和數量正在成為新的競爭優勢。中國市場將會成為世界最具有發展潛力和高速成長的市場，這將為造就規模化的軟件與服務企業提供良好的市場環境。中國軟件企業的規模相對弱小，而有規模和領先的企業未來在國際和國內市場將有更多機會。在機遇面前，公司也面臨著一些困難和挑戰：(1)中國軟件企業的起步較晚，規模相對較小，還不夠成熟，在發展的初級階段就開始面對來自發達國家和新興國家成熟企業的挑戰和競爭；(2)中國軟件企業在資本、業務發展模式、管理方面相對薄弱，一直面對在成長過程中的風險；(3)國際金融危機、人民幣匯率的波動和不斷提升的中國企業經營成本，對軟件行業的快速發展帶來挑戰。2009年，是公司持續發展的關鍵一年，面對國際金融危機等外部環境帶來的困難和挑戰，以及各國政府發布的系列積極經濟政策和中國政府發布的4萬億投資計劃帶來的機遇，公司將繼續加快全球化發展進程，進一步優化業務結構，實現業務的穩健、持續發展。具體計劃如下：(1)注重內部組織建設和核心競爭能力的培育，以更加積極的態度，不斷拓展中國和海外市場，提升公司整體戰略執行力，積極應對金融危機。(2)在注重內涵式發展的同時，積極通過行業并購，實現強強聯合，發揮協同效用，實現業務的跨越式發展。(3)實施高效實用的人力資源發展戰略，增強領導力水平，提高人均績效和人員復用，加強高績效組織和高績效文化建設。(4)強化內部管理，加強公司運營中成本費用核算的精細度，綜合運用預算、考核、項目管理和審計監督等方法，降低管理成本和運營成本。(5)在國際市場，加大市場開拓力度，鞏固和提高面向日本市場的優勢地位，進一步優化歐美市場資源配置，大力拓展國際軟件業務，加強與國際伙伴的戰略合作實現業務快速發展。(6)密切跟進國家拉動內需的重點行業的IT需要，積極拓展市場，改進業務結構，提高商業智慧，優化商業模型，持續提升解決方案業務的核心競爭力。(7)加快醫療系統新產品的研發，提升產品性能和服務質量，實現國內業務的平穩增長。同時大力拓展海外市場，增加產品覆蓋培育新興市場，不斷提升國際市場的品牌影響力。根據預測，2009年公司計劃實現營業收入42.2億元，營業成本26.8億元，期間費用9.0億元。為完成上述2009年度經營計劃，公司預計2009年的日常經營及基本建設資金需求為人民幣13億元，資金來源主要為自有資金和銀行貸款。同公允價值計量相關的內部控制制度情況公司根據《企業會計準則》及《企業內部控制基本規范》的規定，制定了公允價值相關的內部控制制度，對公允價值的使用、取得、計量、披露都作了明確的規定。財務核算方面，公司嚴格按照企業會計準則的相關規定進行核算與披露；在內部審核方面，公司指派專業人員對公允價值的使用范圍及取得途徑進行復核，并對制度的遵循性進行內部審計監督檢查。與公允價值計量相關的項目√適用 不適用單位：萬元項目(1)期初金額(2)本期公允價值變動損益(3)計入權益的累計公允價值變動(4)本期計提的減值(5)期末金額(6)金融資產其中：1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 其中：1.衍生金融資產2.可供出售金融資產 19,260-11,2438,017 金融資產小計 19,260 -11,243 8,017 金融負債876 876 投資性房地產 生產性生物資產其他持有外幣金融資產、金融負債情況 適用 √不適用 6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位:元幣種:人民幣分行業營業收入營業成本營業利潤率(%)營業收入比上年增減(％)營業成本比上年增減(％)營業利潤率比上年增減(%)軟件及系統集成2,933,546,8801,900,818,584 35.2 14.4 7.3 增加4.3個百分點 醫療系統671,073,662 404,524,62739.7 -3.1 -9.3 增加4.1個百分點 其中：關聯交易545,189,550 337,241,27838.110.914.3 減少1.9個百分點 關聯交易定價原則按照市場價格協議定價6.3 主營業務分地區情況表 單位:元 幣種:人民幣地區營業收入營業收入比上年增減（％） 境內2,477,292,17210.6境外1,234,053,4289.6 6.4募集資金使用情況 適用 √不適用 變更項目情況 適用 √不適用 6.5非募集資金項目情況 √適用 不適用 報告期內，本公司共投資16,428萬元用于沈陽軟件園區繼續建設，投資 4,551萬元用于繼續建設南京、西安、湖南、大連、上海、廣州等開發基地和辦公樓；全資子公司－東軟集團（大連）有限公司投資9,248萬元用于大連河口東軟國際軟件園區的建設，投資的資金來源為自有資金或銀行借款。2008年7月，本公司出資2,000萬元投資沈陽東軟系統集成技術有限公司，持股比例100％；2008年9月，本公司出資10,000萬元設立東軟集團（廣州）有限公司，持股比例100％，出資10,000萬元設立東軟集團（上海）有限公司，持股比例100％。6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 適用 √不適用 6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案根據立信會計師事務所有限公司對公司2008年度財務審計的結果，2008年度，公司母公司實現凈利潤382,415,611元,同一控制下的企業合并前原東軟集團有限公司母公司2008年1-3月實現凈利潤11,200,612元，合計實現凈利潤393,616,223元。根據公司法和公司章程的規定，公司提取10%的法定盈余公積金39,361,622元，提取5%的任意盈余公積金19,680,811元，本年度可供股東分配的利潤為334,573,790元,本年已向普通股股東分配利潤118,037,908元，加上以前年度尚未分配利潤228,846,388元以及同一控制下的企業合并轉入母公司年初未分配利潤378,972,498元，期末未分配利潤為824,354,768元。公司決定2008年度不向股東分配股利，也不進行資本公積金轉增股本。公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用不適用本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因未用于分紅的資金留存公司的用途鑒于本公司已于2008年半年度進行了利潤分配和轉增股本，并已實施完成。為此，公司決定2008年度不向股東分配股利，也不進行資本公積金轉增股本。未分配利潤用于公司2009年度業務拓展及研發投入所需的固定資產和流動資金需求。§7重要事項 7.1 收購資產 適用 √不適用 7.2 出售資產 √適用 不適用 單位:元幣種:人民幣交易對方被出售資產出售日出售價格本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤出售產生的損益是否為關聯交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移五個自然人沈陽東軟系統集成工程有限公司2008年6月30日40,728,400-5,938,166823,442否是是2008年6月，本公司兩家全資子公司—北京東軟超越軟件技術有限公司和西安東軟系統集成有限公司分別將其持有的占沈陽東軟系統集成工程有限公司注冊資本89.09%和10.91%的股權分別轉讓給五個自然人。此次股權轉讓價以沈陽東軟系統集成工程有限公司2008年5月末評估值為依據確定，合計4,072.84萬元人民幣。7.3重大擔保√適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)擔保方擔保方與上市公司的關系被擔保方擔保金額擔保發生日期(協議簽署日)擔保起始日擔保到期日擔保類型擔保是否已經履行完畢擔保是否逾期擔保逾期金額是否存在反擔保是否為關聯方擔保關聯關系東軟集團股份有限公司公司本部東北大學東軟信息學院4,0002008-2-272009-2-262011-2-26連帶責任擔保否否0否是與公司同一董事長東軟集團股份有限公司公司本部東北大學東軟信息學院6,0002008-3-172009-3-162011-3-16連帶責任擔保否否0否是與公司同一董事長東軟集團股份有限公司公司本部101家醫院9,452-2008-7-312011-9-28連帶責任擔保否否0否否-報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)2,185報告期末擔保余額合計(不包括對子公司的擔保)19,452公司對子公司的擔保情況擔保方擔保方與上市公司的關系被擔保方擔保金額擔保發生日期(協議簽署日)擔保起始日擔保到期日擔保類型擔保是否已經履行完畢擔保是否逾期擔保逾期金額是否存在反擔保是否為關聯方擔保關系東軟集團股份有限公司公司本部東軟集團（大連）有限公司5,0002007.12.192015.12.202017.12.19連帶責任擔保否否0否否全資子公司東軟集團股份有限公司公司本部東軟集團（大連）有限公司5,0002007.12.192015.12.202017.12.19連帶責任擔保否否0否否全資子公司報告期內對子公司擔保發生額合計-6,800 報告期末對子公司擔保余額合計10,000公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)擔保總額29,452 擔保總額占公司凈資產的比例(%)8.6% 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額0直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額10,000擔保總額超過凈資產50％部分的金額0上述三項擔保金額合計10,000根據本公司于2008年1月17日刊載在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的《沈陽東軟軟件股份有限公司換股吸收合并東軟集團有限公司報告書》所述，如果在2008年4月28日后，因原東軟集團有限公司在2008年4月28日前一日所承擔的對外擔保而給本公司造成經濟損失，東北大學科技產業集團有限公司將向本公司支付相當于該經濟損失的貨幣補償金。7.4重大關聯交易7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣關聯方向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務交易金額占同類交易金額的比例交易金額占同類交易金額的比例阿爾派株式會社195,195,508占軟件及系統集成收入的6.7%株式會社東芝及其子公司(合稱：東芝)197,497,911占軟件及系統集成收入的6.7%東軟飛利浦醫療設備系統有限責任公司316,502,448占東軟醫療系統公司同類采購的75.8%合計392,693,419316,502,448報告期內，公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額為0元。7.4.2 關聯債權債務往來 適用 √不適用 7.4.32008年資金被占用情況及清欠進展情況 適用√不適用截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 適用 √不適用 7.5 委托理財適用√不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用不適用公司有限售條件的流通股股東在換股吸收合并之時作出的承諾序號承諾主體承諾內容履行情況1東北大學科技產業集團有限公司等十家有限售條件流通股股東2007年、2008年、2009年業績承諾：如發行人經審計的2007年、2008年、2009年實際完成凈利潤分別低于37,333萬元、48,533萬元、63,093萬元，則由其向全體非限售流通股股東按照一定比例送股。截至本報告出具日，沒有觸發履行承諾的條件。2東北大學科技產業集團有限公司等十家有限售條件流通股股東自2008年3月13日起三年內不轉讓其持有發行人股份，限售期滿后方可上市流通。正在履行中。3東北大學科技產業集團有限公司針對截至2007年9月30日本公司尚未取得權證的8處房產及1宗土地做出承諾：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房產仍有未取得權屬證書的情況，則東北大學科技產業集團有限公司將向本公司支付與未取得權屬證書的房產或土地的評估凈值(以2006年12月31日為基準日)相等的現金。待未取得權屬證書的房產和土地在最終全部取得權屬證書后，再由本公司支付東北大學科技產業集團有限公司該部分現金(不包括利息)。截至2008年12月31日，公司位于北京的1處房產及1宗土地的權屬證書尚未辦理完成。東北大學科技產業集團已按照承諾內容，向本公司支付12,975,375元現金。目前，本公司正在辦理相關手續，待取得上述權屬證明后，再由本公司支付東北大學科技產業集團有限公司該部分現金(不包括利息)。4東北大學科技產業集團有限公司如果在2008年4月28日后，因原東軟集團有限公司在合并完成日前一日所承擔的對外擔保而給發行人造成經濟損失，東北大學科技產業集團有限公司將向本公司支付相當于該經濟損失的貨幣補償金。截至本報告出具日，沒有觸發履行承諾的條件。5東北大學科技產業集團有限公司從2008年4月28日起5年內，如教育資產對發行人形成經濟損失，則東北大學科技產業集團有限公司將按北京中企華資產評估有限責任公司出具的“中企華評報字2007第053號”評估報告對該教育資產的評估值作價進行收購。截至本報告出具日，沒有觸發履行承諾的條件。7.6.2公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明： 適用√不適用 7.7重大訴訟仲裁事項 適用 √不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 適用√不適用 7.8.2持有其他上市公司股權情況 √適用 不適用 單位：元證券代碼證券簡稱初始投資金額占該公司股權比例（％）期末賬面值報告期損益報告期所有者權益變動會計核算科目股份來源600050中國聯通29,237,5210.07580,148,422-92,939,429可供出售金融資產戰略配售002040南京港6,8900.0017,758-17,990可供出售金融資產二級市場600978宜華木業6,502 ---37,774可供出售金融資產二級市場002045廣州國光10,1840.00115,428-18,572可供出售金融資產二級市場報告期內，因本公司換股吸收合并原控股股東-東軟集團有限公司，公司承繼了東軟集團有限公司的證券投資。7.8.3持有非上市金融企業股權情況 適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √適用不適用股份名稱期初股份數量報告期買入/賣出股份數量期末股份數量使用的資金數量產生的投資收益買入獨一味5003,090賣出獨一味5009,964 買入飛馬國際1,0007,790 賣出飛馬國際1,00017,593買入福晶科技1,50011,685賣出福晶科技1,50019,772 買入海利得5007,345 賣出海利得5007,103買入海亮股份5005,585賣出海亮股份5009,358 買入合肥城建5007,800 賣出合肥城建5007,083買入宏達新材3,00031,470賣出宏達新材3,00028,302 買入華銳特鋼5005,390 賣出華銳特鋼50010,559買入聯合化工5005,695賣出聯合化工5008,396 買入南洋股份5007,560 賣出南洋股份5005,839買入諾普信2,50024,875賣出諾普信2,50062,542 買入三全食品50010,795 賣出三全食品50016,292買入天寶股份5008,535賣出天寶股份50014,403 買入拓日新能1,00010,790賣出拓日新能1,00042,019買入中國鐵建24,000217,920 賣出中國鐵建24,00079,360買入中煤能源10,000168,300賣出中煤能源10,00054,232賣出宜華木業2,71428,659報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額392,817元。上述申購行為，系本公司換股吸收合并原控股股東-東軟集團有限公司之前，由東軟集團有限公司申購并進行出售。7.9公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，詳見年報全文。 7.10 公司披露了履行社會責任報告，詳見年報全文。 §8監事會報告監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。8.1監事會對公司依法運作情況的獨立意見公司在2008年能夠依法規范運作，決策程序合法，公司建立了完善的內控制度，公司董事及高級管理人員能夠守法經營，認真執行股東大會決議，具有很強的進取精神，未見違反法規、公司章程及損害股東、員工利益的行為。8.2監事會對檢查公司財務情況的獨立意見經立信會計師事務所有限公司審定的公司2008年度財務報告是客觀公正的，真實反映了公司的財務狀況和經營成果。8.3監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，募集資金的投入對公司發展起到了重要的作用。8.4監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易，未有損害股東的權益或造成公司資產流失的情況發生。8.5監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 公司2008年進行的關聯交易均以公允的價格進行，并未損害公司利益。§9 財務會計報告9.1審計意見 財務報告未經審計　√審計 審計意見√標準無保留意見非標意見 審計意見全文 審計報告信會師報字（2009）第10732號東軟集團股份有限公司全體股東：我們審計了后附的東軟集團股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2008年12月31日的資產負債表和合并資產負債表、2008年度的利潤表和合并利潤表、現金流量表和合并現金流量表、所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業會計準則的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的財務狀況以及2008年度的經營成果和現金流量。立信會計師事務所有限公司　中國注冊會計師：錢志昂中國注冊會計師：姜麗君中國?上海二○○九年三月二十五日9.2 財務報表 資產負債表2008年12月31日編制單位：東軟集團股份有限公司金額單位：人民幣元資產附注年末余額年初余額本集團 本公司本集團 本公司流動資產： 貨幣資金七、11,157,146,702817,531,4161,369,045,286610,584,608交易性金融資產應收票據七、229,721,8642,406,50080,901,44517,263,558應收賬款七、3700,347,979364,139,488661,540,245274,772,086預付款項七、427,921,05325,807,20424,772,71314,929,796應收股利其他應收款七、597,288,822355,006,70662,423,68530,119,892存貨七、6338,795,036111,951,235404,024,509114,829,321一年內到期的非流動資產其他流動資產七、710,067,916124,255,7363,746,2261,893,855流動資產合計2,361,289,3721,801,098,2852,606,454,1091,064,393,116非流動資產：可供出售金融資產七、880,171,60980,171,609192,601,188持有至到期投資長期應收款七、9254,967,168242,013,572長期股權投資七、10573,463,6701,175,350,377547,847,161387,349,730投資性房地產七、11539,641,206289,371,026528,132,892126,973,463固定資產七、121,162,364,043541,876,149750,783,474329,739,549在建工程七、13223,268,190151,705,751312,854,40131,078,170工程物資固定資產清理無形資產七、14321,093,940112,869,146350,584,52942,597,858開發支出商譽七、155,740,9655,740,965長期待攤費用七、1645,985,6856,597,94017,850,1906,806,606遞延所得稅資產七、1724,989,04421,194,10415,176,16911,837,072其他長期資產非流動資產合計3,231,685,5202,379,136,1022,963,584,541936,382,448　資產總計5,592,974,8924,180,234,3875,570,038,6502,000,775,564企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平資產負債表（續）2008年12月31日編制單位：東軟集團股份有限公司金額單位：人民幣元負債和股東權益附注年末余額年初余額本集團 本公司本集團 本公司流動負債：短期借款七、18160,000,000交易性金融負債七、198,760,1398,760,139應付票據七、2098,323,13798,323,13725,899,32125,899,321應付賬款七、21373,325,540250,639,934462,612,844218,358,880預收款項七、22364,598,887317,289,303274,253,242232,633,466應付職工薪酬七、23153,550,020134,757,138100,574,85064,820,725應交稅費七、2427,147,0135,455,94735,922,86113,234,351應付利息487,988435,463其他應付款七、25140,991,435292,014,031181,503,44176,813,879一年內到期的非流動負債七、2630,000,000350,000,000其他流動負債七、2721,989,1442,021,871流動負債合計1,219,173,303 1,107,239,6291,593,223,893631,760,622長期借款：七、28275,000,000305,000,000應付債券長期應付款七、29304,413,857134,501,075240,374,55612,260,355專項應付款預計負債七、3010,892,7408,038,30411,080,1038,142,274遞延所得稅負債七、317,899,2855,091,70132,047,572其他非流動負債七、32112,369,45856,780,45495,496,18613,408,200非流動負債合計　710,575,340204,411,534683,998,41733,810,829負債合計1,929,748,6431,311,651,1632,277,222,310665,571,451股東權益：股本七、33944,303,265944,303,265281,451,690281,451,690資本公積七、34692,119,071682,178,1771,342,866,159585,827,259減：庫存股盈余公積七、35417,747,014417,747,014358,704,581239,078,776未分配利潤七、361,367,404,869824,354,7681,053,706,310228,846,388外幣報表折算差額　-14,102,004-15,503,976歸屬于母公司的所有者權益3,407,472,2152,868,583,224 3,021,224,7641,335,204,113少數股東權益　255,754,034271,591,576 所有者權益合計3,663,226,2492,868,583,2243,292,816,340 1,335,204,113　負債和股東權益合計5,592,974,8924,180,234,3875,570,038,650 2,000,775,564企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平利潤表2008年度編制單位：東軟集團股份有限公司金額單位：人民幣元項目附注本年金額上年金額本集團 本公司本集團 本公司一、營業總收入七、373,711,345,6002,350,046,7803,365,445,4861,678,104,732其中：主營業務收入3,656,531,2282,350,046,7803,312,064,5791,678,104,732其他業務收入　54,814,37253,380,907二、營業總成本七、37 3,234,629,5841,979,122,6382,999,176,7921,567,216,670其中：主營業務成本2,330,414,3401,606,717,2872,234,206,0141,305,798,245其他業務支出　24,888,93632,427,700營業稅金及附加七、3845,460,07526,447,77244,960,81820,181,971銷售費用　287,493,14981,093,299269,964,23664,408,085管理費用　517,098,197276,195,978374,125,260172,285,800財務費用七、394,500,257-10,551,02730,607,526-3,049,064資產減值損失七、4024,774,630-780,67112,885,2387,591,633加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）七、41-8,760,139-8,760,139投資收益（損失以“-”號填列）七、4234,640,0636,483,23760,990,0737,705,703其中：對聯營企業和合營企業的投資收益　32,421,1103,981,76329,512,2896,417,478三、營業利潤（虧損以“-”號填列）　502,595,940368,647,240427,258,767118,593,765加：營業外收入七、4368,612,51150,033,42946,541,52722,291,942減：營業外支出七、4434,039,0652,661,4172,638,558727,155其中：非流動資產處置損失　1,048,715516,9061,954,578663,625四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）　537,169,386416,019,252471,161,736140,158,552減：所得稅費用七、4564,858,25833,603,64153,195,56312,747,153五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）　472,311,128382,415,611417,966,173127,411,399歸屬于公司普通股股東的凈利潤　490,778,900415,074,714少數股東損益　-18,467,7722,891,459被合并方在合并前實現的凈利潤　13,386,18613,616,931六、每股收益　（一）基本每股收益0.520.44（二）稀釋每股收益0.52 0.44企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平現金流量表2008年度編制單位：東軟集團股份有限公司金額單位：人民幣元項目附注本年金額上年金額 一、經營活動產生的現金流量本集團 本公司本集團本公司銷售商品、提供勞務收到的現金4,107,305,015 2,633,076,0283,692,217,4681,939,065,209處置交易性金融資產凈增加額收到的稅費返還　64,068,24238,079,39340,534,56115,717,142收到的其他與經營活動有關的現金七、4777,287,504416,729,305127,258,84514,979,235現金流入小計4,248,660,761 3,087,884,7263,860,010,8741,969,761,586 購買商品、接受勞務支付的現金1,724,317,9281,354,315,3831,622,269,168 1,060,634,424支付給職工以及為職工支付的現金1,108,022,274 567,036,281905,148,944 351,727,617支付的各項稅費305,613,038 161,953,394267,677,72396,839,307支付的其他與經營活動有關的現金七、48 378,347,123 174,912,022369,038,174119,693,434現金流出小計3,516,300,363 2,258,217,0803,164,134,0091,628,894,782 經營活動產生的現金流量凈額732,360,398 829,667,646695,876,865340,866,804二、投資活動產生的現金流量收回投資所收到的現金　962,603332,44245,403,916取得投資收益所收到的現金　1,374,8382,688,8502,740,8012,685,926處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額七、49140,833,9802,742,23638,591,1681,155,154處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額七、508,869,7131,641,31318,825,85218,425,852收到其他與投資活動有關的現金七、5166,817145,620,050 現金流入小計152,107,951 153,024,891105,561,73722,266,932購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金601,057,661217,955,203510,420,86277,271,449投資所支付的現金　534,625208,485取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額　100,000291,498,8291,747,3571,400,000支付的其他與投資活動有關的現金七、527,770,465257,746,182294,728123,049現金流出小計609,462,751767,200,214512,671,43278,794,498 投資活動產生的現金流量凈額-457,354,800-614,175,323-407,109,695-56,527,566三、籌資活動產生的現金流量吸收投資所收到的現金　3,400,000337,595,030 5,000 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金　3,400,0005,000取得借款收到的現金165,000,000 125,000,000528,000,000發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金七、5360,000,00060,000,00060,000,000現金流入小計228,400,000522,595,030 588,005,000償還債務所支付的現金675,000,000 505,000,000356,444,00070,000,000分配股利、利潤或償付利息所支付的現金　51,984,43818,547,98337,085,7022,299,500其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤　1,160,000460,000支付的其他與籌資活動有關的現金七、5412,000,00012,000,00036,180,001現金流出小計738,984,438535,547,983429,709,70372,299,500 籌資活動產生的現金流量凈額-510,584,438-12,952,953158,295,297-72,299,500　四、匯率變動對現金的影響　21,781,5874,407,4382,111,9242,667,175　五、現金及現金等價物凈增加（減少）額-213,797,253206,946,808449,174,391 214,706,913 加：期初現金及現金等價物余額1,368,965,285610,584,608919,790,894 395,877,695六、期末現金及現金等價物余額1,155,168,032817,531,4161,368,965,285 610,584,608企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平合并所有者權益變動表 2008年度編制單位：東軟集團股份有限公司金額單位：人民幣元 項目 本年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益 所有者權益 合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額281,451,690 590,195,607239,078,776 519,032,919 -15,111,643186,410,440 1,801,057,789加：會計政策變更 前期差錯更正同一控制下企業合并權益調整數 752,670,552119,625,805 534,673,391-392,333 85,181,136 1,491,758,551 二、本年年初余額281,451,6901,342,866,159 358,704,581 1,053,706,310 -15,503,976271,591,5763,292,816,340 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 662,851,575-650,747,08859,042,433 313,698,559 1,401,972 -15,837,542370,409,909（一）凈利潤490,778,900-18,467,772 472,311,128（二）直接計入所有者權益的利得和損失-92,817,293 1,401,972 390,230 -91,025,0911.可供出售金融資產公允價值變動凈額-93,013,765 -93,013,7652.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響400,260400,2603.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響4.其他-203,7881,401,972 390,2301,588,414上述（一）和（二）小計 -92,817,293490,778,9001,401,972 -18,077,542381,286,037 （三）所有者投入和減少資本243,161,235-243,162,0403,400,0003,399,195 1.所有者投入資本243,161,235-243,161,2353,400,0003,400,000 2.股份支付計入所有者權益的余額3.其他-805-805（四）利潤分配 104,922,58559,042,433 -177,080,341 -1,160,000-14,275,3231.提取盈余公積 59,042,433 -59,042,4332.提取一般風險準備3.對所有者（或股本）的分配104,922,585 -118,037,908 -1,160,000-14,275,323 4.其他（五）所有者權益內部結轉314,767,755 -314,767,7551.資本公積轉增資本（或股本）314,767,755-314,767,7552.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損4.其他四、本年年末余額944,303,265692,119,071 417,747,014 1,367,404,869 -14,102,004255,754,0343,663,226,249企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平合并所有者權益變動表（續）2008年度編制單位：東軟集團股份有限公司金額單位：人民幣元 項目 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益 合計實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 281,451,690590,004,147219,967,066 333,294,586 -8,319,901 167,026,2931,583,423,881加：會計政策變更 前期差錯更正同一控制下企業合并權益調整數 666,146,03986,381,056357,693,469-94,273 103,230,741 1,213,357,032 二、本年年初余額281,451,6901,256,150,186 306,348,122 690,988,055 -8,414,174270,257,0342,796,780,913 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 86,715,97352,356,459362,718,255 -7,089,802 1,334,542 496,035,427（一）凈利潤415,074,7142,891,459 417,966,173 （二）直接計入所有者權益的利得和損失86,715,973 -7,089,802-1,556,917 78,069,254 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額86,524,513 86,524,5132.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響9,8089,8083.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4.其他181,652-7,089,802 -1,556,917 -8,465,067上述（一）和（二）小計 86,715,973415,074,714-7,089,802 1,334,542496,035,427（三）所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計入所有者權益的余額3.其他（四）利潤分配52,356,459-52,356,459 1.提取盈余公積 52,356,459-52,356,4592.提取一般風險準備3.對所有者（或股本）的分配4.其他（五）所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損4.其他四、本年年末余額281,451,6901,342,866,159 358,704,581 1,053,706,310 -15,503,976271,591,5763,292,816,340企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平所有者權益變動表編制單位：東軟集團股份有限公司2008年度金額單位：人民幣元項目 本年金額 歸屬于母公司所有者權益 所有者權益 合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤一、上年年末余額 281,451,690 585,827,259239,078,776228,846,3881,335,204,113 加：會計政策變更 前期差錯更正二、本年年初余額281,451,690585,827,259 239,078,776228,846,3881,335,204,113三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 662,851,57596,350,918 178,668,238595,508,3801,533,379,111（一）凈利潤382,415,611382,415,611（二）直接計入所有者權益的利得和損失-87,231,562-87,231,562 1.可供出售金融資產公允價值變動凈額-93,013,765-93,013,7652.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響400,260400,2603.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響4.其他5,381,9435,381,943上述（一）和（二）小計-87,231,562382,415,611295,184,049 （三）所有者投入和減少資本243,161,235498,350,235 119,625,805 390,173,1101,251,310,3851.所有者投入資本243,161,235 498,350,235 119,625,805390,173,1101,251,310,3852.股份支付計入所有者權益的余額3.其他（四）利潤分配104,922,58559,042,433-177,080,341-13,115,323 1.提取盈余公積 59,042,433-59,042,4332.提取一般風險準備3.對所有者（或股本）的分配 104,922,585-118,037,908-13,115,3234.其他（五）所有者權益內部結轉 314,767,755-314,767,7551.資本公積轉增資本（或股本）314,767,755-314,767,7552.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損4.其他四、本年年末余額944,303,265682,178,177 417,747,014824,354,7682,868,583,224企業負責人：劉積仁主管會計工作負責人：王莉會計機構負責人：陳平平所有者權益變動表（續）編制單位：東軟集團股份有限公司2008年度金額單位：人民幣元項目 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 所有者權益 合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤一、上年年末余額 281,451,690 586,822,828270,608,073279,378,5911,418,261,182 加：會計政策變更 -1,187,029-50,641,007-158,831,892-210,659,928前期差錯更正二、本年年初余額 281,451,690585,635,799219,967,066 120,546,6991,207,601,254三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）191,46019,111,710 108,299,689127,602,859（一）凈利潤127,411,399127,411,399（二）直接計入所有者權益的利得和損失191,460191,4601.可供出售金融資產公允價值變動凈額2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響9,8089,8083.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響4.其他181,652181,652上述（一）和（二）小計191,460127,411,399127,602,859（三）所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計入所有者權益的余額3.其他（四）利潤分配19,111,710-19,111,710 1.提取盈余公積 19,111,710-19,111,7102.提取一般風險準備3.對所有者（或股本）的分配4.其他（五）所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損4.其他四、本年年末?